Если Вы регулярно раз в месяц/квартал/год составляете бухгалтерский баланс в банк, для отчета перед руководством или для каких-либо других целей, то для того чтобы увидеть реальную картину по дебиторской и кредиторской задолженности, Вам необходимо в своем учете использовать счета авансов.

Постараемся объяснить почему:

Если укажите счет 3310 до момента поступления ТМЗ или услуг от этого поставщика, эта сумма зависнет у Вас красным сальдо на счете 3310, что будет искажать реальную картину по расчетам с поставщиками.
Если же Вы будете использовать счет аванса 1610, то до момента получения этих товаров или услуг Вы будете видеть на отдельном счете сумму, на которую Ваши поставщики Вам должны.
К примеру, рассмотрим такую ситуацию.

Фирма A Вам отгрузила товар на сумму 20 000 тенге (по пост оплате)

Фирма Б на сумму 30 000 тенге (по пост оплате)

Фирме В мы уже оплатили 50 000 тенге, но товар еще не получили.

То есть получается, если мы не будем использовать счет авансов то, то увидим на счете 3310 сумма равно 0, хотя фактически мы должны 50 000 оплатить поставщикам и нам должны на сумму 50 000 тенге поставить товар или услугу.

Такая же ситуация может произойти с при расчете с покупателями, если они нам оплатили по предоплате то на счете 1210 зависнет сумма с минусом.

Во избежание таких ситуаций рекомендуется использовать счета авансов.

Для автоматической подстановки данных счетов в первичные документы в конфигурации «Бухгалтерия 8 для Казахстана» , необходимо, чтобы регистр сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» (меню Предприятие - Счета учета расчетов с контрагентами) был заполнен.



Заполнение регистра сведений «Счета учета расчетов с контрагентами» предусмотрено автоматически при первом запуске программы. При заполнении регистра по умолчанию не заполняются поля «Организация», «Контрагент», «Договор», «Вид расчетов по договору», это означает, что указанные счета будут использоваться для взаиморасчетов во всех организациях, по всем контрагентам, договорам и видам расчетов.

Далее при вводе нового документа расчета с контрагентами счета учета автоматически заполнены.
 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ (если Вы ведете учет авансов) очищать поля «Счет авансов», «Счета учета расчетов по авансам». Так как в случае, если счет авансов в документе не указан, то при проведении документа не будет выполняться автоматический зачет авансов.

Для того чтобы на счетах аванса не зависала суммы, необходимо, чтобы документы заполнялись в правильной последовательности.

Например, мы оплатили аванс поставщику 21.05.2013, после получили товар 22.05.2013.

Если мы сначала в базе 1С разнесем поступление ТМЗ и услуг, а после банк, то программа не сделает автоматически проводку по «зачету аванса». Т. к. на 22.05.2013 программа еще не увидит, что был выплачен аванс и сделает только одну проводку Дт. 1310 Кт. 3310. А после при «разносе» банка на 21.05.2013, программа увидит, что еще не было Поступления ТМЗ и услуг и сделает проводку Дт. 1610 Кт. 1030. Соответственно на счете 1610 останется висеть сумма.

Если всё же у Вас происходит такая ситуация (например, выписку забрали позже чем получили документы от поставщика и т. д.), то необходимо на конец периода перепровести документы расчетов с контрагентами. Для этого нужно:

• все пользователи вышли из программы, кроме того, кто перепроводит документы;
• зайти «Операция» - «Проведение документов»
   
• поставить галочки на документы расчетов с контрагентами (поступление ТМЗ, платежное поручение исходящее, реализация ТМЗ и услуг, платежное поручение входящее, приходный кассовый орден и т. д.)
   
  • выбрать период
  • нажать кнопку выполнить

Автор
Евгения Дроздова
Специалист-консультант
г. Алматы

Если у вас возникли вопросы, обратитесь за консультацией к специалисту ГК Ваниев.

Как сделать Архивную копию 1С

Статья о том, как быстро и просто создать архивную копию 1С.

Как сделать тестирование базы.
Статья о том, как исправить не большие ошибки в базе 1С методом внутреннего тестирования.

Памятка по восстановлению базы данных после сбоя
Памятка по восстановлению базы данных после сбоя

О счетах авансов (1610, 3510)

Как сделать, чтобы счета авансов (1610, 3510) – позволяли видеть реальную картину в Бухгалтерском Балансе предприятия.

ИТС. Вопросы и ответы.
Все об ИТС

Ответы на типовые вопросы по лицензированию "1С:Предприятия 8"
Основные положения лицензионной политики в отношении продуктов системы "1С:Предприятие 8".

Обмен дополнительных лицензий системы "1С:Предприятие 8.
Процедуры обмена дополнительных многопользовательских лицензий системы программ "1С:Предприятие 8.0"

Текущие релизы программ фирмы "1С"
Текущие релизы программ фирмы "1С" для Казахстана по сотоянию на 1.01.2014 г.

Как отличить фирменный продукт от подделки
Как отличить фирменный продукт от подделки. Выдержки из статьи Б.Г. Нуралиева "ОСТОРОЖНО, СУРРОГАТ"

Курс тенге к доллару США, что завтра?
Курс тенге к доллару США, что ждать от завтра?

Компания «1С:Франчайзинг Астана» автоматизировала учет по клинико-затратным группам в ГКП на ПХВ "Городская больница № 1" акимата г. Астаны

Компания «1С:Франчайзинг Астана» автоматизировала учет по клинико-затратным группам в ГКП на ПХВ "Городская больница № 1" акимата г. Астаны

БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ
БИЗНЕС НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИ

Интегрировать неинтегрируемое
Обзорная статья об интеграции. Виды интеграции на примере интернет-магазинов и 1С.