Выпуск версии 2.0.3.6 конфигурации «Управление торговым предприятием 8 для Казахстана»

Новое в версии 2.0.3.6

Обновление регламентированных показателей на 1 января 2014 года

1. В соответствии с Законом РК «О Республиканском бюджете на 2014-2016 годы» с 1 января 2014 года:

• минимальный размер заработной платы составляет 19 966 тенге;
• месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 1 852 тенге;

При обновлении информационной базы в регистре «Регламентированные расчетные показатели» автоматически устанавливаются новые значения расчетных показателей.

2. Обновлен регламентированный производственный календарь на 2014 года.

Первый день Курбан-айт в 2014 году установлен на 4 октября. Перед расчетом заработной платы в 2014 г. необходимо заполнить регламентированный производственный календарь (меню «Зарплата» - «Настройка начислений» - «Производственный календарь») и нажать кнопку «Записать». При совпадении выходного и праздничного дней необходимо самостоятельно перенести выходной день на следующий после праздничного рабочий день.

Автоматизирован механизм отражения сведений по налогам, сборам и отчислениям за ИП, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации

Добавлена возможность ввода документа «Отражения налоговой отчетности в регл.учете» на основании регламентированного отчета форма 910.00 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса». Документом отражаются сведения об исчисленных суммах ИПН, ОПВ, СН и СО по доходам индивидуального предпринимателя. Документ «Отражение налоговой отчетности в регл. учете» вводится при нажатии на кнопку «Ввести документ отражения в учете», расположенной на форме отчета.

Налоги, взносы и отчисления с доходов физических лиц

1. Облагаемая база налогов, взносов и отчислений

В табличных частях документов «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний», «Расчет СН и СО» и «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» добавлена колонка «Облагаемая база», которая содержит информацию об объекте исчисления по соответствующему налогу или взносу.

Реализован вывод объекта исчисления по налогам, взносам и отчислениям в отчете «Регистр налогового учета по ИПН и СН».

2. Перечисление ОПВ и СО с учетом остатков прошлых периодов
   1. В документах «ОПВ перечисление в фонды» и «СО перечисление в фонды» реализовано заполнение с учетом выбранного способа расчета сумм к перечислению. Документы могут быть заполнены следующими способами:
      • По задолженности за месяц - при выборе данного способа сумма к перечислению рассчитывается по задолженности за месяц, указанный в документе.
      • По остаткам задолженности на конец месяца - при выборе данного способа сумма к перечислению рассчитывается по остаткам задолженности на конец месяца заполнения.
   2. В документах «ОПВ перечисление в фонды» и «СО перечисление в фонды» добавлена контекстно-зависимая справка, в которой приводятся дополнительные разъяснения параметров заполнения документа.
3. Ведение взаиморасчетов и распределение исчисленных налогов, взносов, отчислений и удержаний по Структурным единицам и Подразделениям организаций

Реализована опциональная возможность ведения взаиморасчетов и распределения налогов, взносов, отчислений и удержаний по структурным единицам и подразделениям организаций, использованных при начислении доходов сотрудников организаций.

В учетной политике по налоговому учету добавлены настройки «Ведение взаиморасчетов по заработной плате»:

• В разрезе организаций и структурных единиц - при установке данного признака суммы взаиморасчетов, налогов, взносов, отчислений и удержаний будут вестись в разрезе организаций и структурных единиц, использованных при начислении заработной платы.
• В разрезе подразделений организаций - при установке данного признака дополнительным разрезом заработной платы будут выступать подразделения организаций, использованные при расчете начислений сотрудников организаций. Установка разреза по подразделениям организаций доступна только при установленной настройке ведения взаиморасчетов «В разрезе организаций и структурных единиц».

4. Исчисление ИПН за контрагентов

Автоматизирован расчет индивидуального подоходного налога по доходам контрагентов.

1. Переработан документ «Регистрация прочих доходов в целях налогообложения», в документе реализовано 2 вида операций:
   • Доходы в натуральной форме - для данного вида операции доступна регистрация доходов по физическим лицам и контрагентам;
   • Доходы контрагентов - для данного вида операции доступна только регистрация доходов контрагентов, при проведении документа с данным видом операции формируются движения по регистрам налогообложения и взаиморасчетов с контрагентами.

Документы, введенные в информационную базу ранее, отнесены к виду операции «Доходы в натуральной форме».

1. По зарегистрированным доходам контрагентов исчисление ИПН производится документом «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний».
2. Переработан документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг». Расчет ИПН производится только за контрагентов. Для ранее введенных документов значения физических лиц, указанных в табличной части «Исчисленный ИПН» и данных движений документа,  заменяются при обновлении информационной базы на значение контрагента из шапки документа.
3. Расчет сумм индивидуального подоходного налога за контрагентов, подлежащих перечислению в бюджет и фонды, исчисляемых документом «Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету», также производится раздельно по данным контрагентов и физ. лиц.
4. Формирование проводок по доходам контрагентов, зарегистрированных документом «Регистрация прочих доходов в целях налогообложения» и ИПН, исчисленный документом «Расчет ИПН, ОПВ и удержаний», выполняется в документе «Отражение зарплаты в регл.учете».

ВНИМАНИЕ!!!

В связи с изменениями, описанными в п. 3, при расчете суммы ИПН, подлежащей перечислению, возможно создание корректирующих записей за прошлые периоды.

Подробное описание поведения системы приведено в файле «Изменения и дополнения к документации», поставляемом в составе релиза.

Автоматизация исчисления и учета обязательных профессиональных пенсионных взносов

В конфигурации автоматизирован механизм исчисления и учета обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), вводимых с 1 января 2014 года в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 21 июня 2013 года № 105-V.

1. Учет необходимости исчисления ОППВ
   1. В учетной политике по налоговому учету добавлен признак «Организация является вкладчиком ОППВ». Данный признак необходимо установить, если юридическое лицо признается вкладчиком ОППВ на основании результатов аттестации, производимой в соответствии с законодательством РК.
   2. В документах «Прием на работу в организацию» и «Кадровое перемещение организаций» в табличной части «Сотрудники» добавлен признак «Необходимо исчислять ОППВ». Данный признак следует устанавливать сотрудникам, профессии которых предусмотрены перечнем производств, работ, профессий работников, определенным Правительством Республики Казахстан.
2. Автоматизация расчета ОППВ
   1. Для указания обложения доходов ОППВ в плане видов расчета «Начисления организаций» добавлено поле «Облагается ОППВ».
   2. В документе «Расчет СН и СО» реализована возможность исчисления ОППВ. Расчет ОППВ выполняется в отдельной табличной части «Обязательные профессиональные пенсионные взносы», расположенной на закладке «Профессиональные взносы». Видимость закладки «Профессиональные взносы» становится доступной, если в учетной политике по налоговому учету установлен признак «Организация является вкладчиком ОППВ».
   3. В документе «Расчет пени ОПВ и СО» автоматизирован расчет пени ОППВ: добавлены виды операций «Расчет пени ОППВ» и «Распределение пени ОППВ».
3. Перечисление и возврат ОППВ
   1. В документе «ОПВ перечисление в фонды» реализовано 2 вида операций:
      • Перечисление обязательных пенсионных взносов;
      • Перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Вид операции «Перечисление обязательных профессиональных пенсионных взносов» становится доступен, если в учетной политике по налоговому учету установлен признак «Организация является вкладчиком ОППВ».

Для регистрации факта перечисления профессиональных пенсионных взносов на основании документа «ОПВ перечисление в фонды» необходимо ввести документ «Платежное поручение исходящее» или «Авансовый отчет».

1. В документе «ОПВ возврат взносов» реализовано 2 вида операций:
   • Возврат обязательных пенсионных взносов;
   • Возврат обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Вид операции «Возврат обязательных профессиональных пенсионных взносов» становится доступен, если в учетной политике по налоговому учету установлен признак «Организация является вкладчиком ОППВ».

Для регистрации факта возврата денежных сумм на основании документа «ОПВ Возврат взносов» следует создать документ «Платежное поручение входящее».

4. Отражение ОППВ

В документе «Отражение зарплаты в регл. учете» автоматизирован механизм отражения исчисленных ОППВ, а также начисление резервов по ОППВ на сумму доходов работников. Отражение сумм исчисленных ОППВ производится пропорционально отражению начисленных доходов.

Автоматизация исчисления и учета обязательных профессиональных пенсионных взносов

В соответствии с внесенными изменениями в пункт 2 статьи 15 Закона №405-II от 25.04.2003г «Об обязательном социальном страховании» (Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения» от 10 января 2014 года № 156-V), изменен порядок расчета социальных отчислений.

В соответствии с внесенными изменениями устанавливается минимальное ограничение на сумму исчисленных СО в размере 5% от размера МЗП.

Формы регламентированной статистической отчетности

Обновлена форма статистической отчетности «1-Т Месячная» в соответствии с изменениями, внесенными приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 30 июля 2013 года № 168.

Формы регламентированной налоговой отчетности

Декларация по КПН, форма 100.00

В состав комплекта включена форма, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан  от 30 ноября 2012 года № 1518 (с учетом изменений, внесенных  постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 874).

Для формы реализована возможность выгрузки данных в XML для шаблона form_100_00_v21_r79 от 26.11.2013 г. ИС СОНО.

Декларация по налогу на транспорт, земельному и имущественному налогу, форма 700.00

В состав комплекта включена форма, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан  от 30 ноября 2012 года № 1518.                                                                                                                                                         

Для формы реализована возможность выгрузки данных в XML для шаблона form_700_00_v16_r92 от 27.12.2012 г. ИС СОНО.

Расчет текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество, форма 701.01

В состав конфигурации добавлена форма, утвержденная  приказом Заместителя Премьер-министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2013 года № 558. Форма предназначена для сдачи отчетности в 2014 году.

Печатные формы первичных документов на казахском языке

Комплект форм первичных документов, разработанный в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 562 от 20 декабря 2012 года, включен в поставку в качестве внешних печатных форм. Комплект включает в себя следующие формы первичных документов:

1. Авансовый отчет (Форма Т-3)
2. Акт инвентаризации денежных средств (Форма Инв-6)
3. Акт выполненных работ (Форма Р-1)
4. Акт приемки-передачи долгосрочных активов (Форма ДА-1)
5. Акт приемки-передачи отремонтированных активов (Форма А-5)
6. Акт списания долгосрочных активов (Форма ДА-3)
7. Акт списания запасов (Форма З-6)
8. Доверенность (Форма Д-1)
9. Инвентаризационная опись долгосрочных активов (Форма Инв-8)
10. Инвентаризационная опись запасов (Форма Инв-10)
11. Кассовая книга (Форма КО-4)
12. Накладная на внутреннее перемещение запасов (Форма З-5)
13. Накладная на отпуск запасов на сторону (Форма З-2)
14. Платежная ведомость (Форма Т-2)
15. Приходный кассовый ордер (Форма КО-1)
16. Приходный ордер запасов (Форма З-1)
17. Расходный кассовый ордер (Форма КО-2)
18. Сличительная ведомость результатов инвентаризации запасов (Форма Инв-18)
19. Сличительная ведомость результатов инвентаризации объектов долгосрочных активов (Форма Инв-16)
20. Инвентарная карточка учета долгосрочных активов (Форма ДА-2)
21. Накладная на внутреннее перемещение долгосрочных активов (Форма ДА-4)

Прочие изменения

1. При формировании swift-файлов добавлена возможность настройки «Поле «PERIOD» в заголовке» и «Поле «PERIOD» в списке» для перечисления социальных отчислений.
2. В табличную часть «ОС» документа «Поступление ТМЗ и услуг» добавлены новые реквизиты «Сумма НУ» и «Сумма ПР». Теперь при поступлении ОС из структурного подразделения (вид операции «Поступление от структурного подразделения» документа «Поступление ТМЗ и услуг») есть возможность указания суммы НУ отличной от суммы БУ, а так же указания ПР в стоимости ОС.
3. В состав конфигурации включены формы первичных документов в соответствии с Приказом Министерства финансов Республики Казахстан № 562 от 20 декабря 2012 года, с учетом изменений и дополнений, внесенных Приказом Министра финансов Республики Казахстан № 402 от 19 августа 2013 года.

• Авансовый отчет (форма Т-3);
• Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1);
• Акт приемки-передачи долгосрочных активов (форма ДА-1);
• Акт на выбытие (списание) долгосрочных активов (форма ДА-3);
• Доверенность (форма Д-1);
• Накладная на отпуск запасов на сторону (форма З-2);
• Накладная на внутреннее перемещение долгосрочных активов (форма ДА-4);
• Накладная на внутреннее перемещение запасов (форма З-5).

ВНИМАНИЕ!!!

При необходимости получения печатных форм, прошлых периодов (до вступления в действие Приказа № 402) следует подключить к документам внешние печатные формы каталога ExtFiles подкаталога tmplts\1c\TradeEntrKz\2_0_3_6\ каталога установки (печатные формы имеют префикс «(до_402)»).

Для печати «Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1)» необходимо в документе нажать на кнопку «Печать» - «Р-1 (акт выполненных работ)». Данная печатная форма не включает колонки «сумма НДС» и «сумма с НДС», колонки «цена за единицу» и «стоимость» всегда включают НДС.

В случае, если нужна печатная форма «Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1)» с колонками «сумма НДС» и «сумма с НДС», необходимо подключить внешнюю печатную форму «АктВыполненныхРабот_Р1№562_УТП_с_колонками_НДС.epf»

4. При формировании swift-файла на перечисление заработной платы, а также при перечислении денежных средств подотчетнику добавлена настройка указания комиссии банка «Сводно общей суммой» или «Отдельно по каждому работнику».
5. Добавлена возможность обновления регистра сведений «Коды строк декларации по налогу на прибыль» на 2013 год с учетом строк за предыдущие периоды.
6. Для справочника «Физические лица» реализована возможность указания статуса «Лицо без гражданства».
7. Обновлен отчет «Справка о суммах дохода, выплаченного физическому лицу и осуществленных с дохода обязательных пенсионных взносов» в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2013 года № 1118.
8. Актуализирован классификатор кодов КПВЭД по состоянию на 01 января 2014 г.
9. Актуализирован классификатор кодов ТНВЭД по состоянию на 17 декабря 2013 г.
10. Актуализирован классификатор КНП по состоянию на 01 января 2014 г.
11. Актуализирован классификатор банков по состоянию на 28 августа 2013 г.
12. Обновлен классификатор кодов строк Декларации по КПН для 2013 года.
13. Исправлены выявленные ошибки и замечания.